耶伦一言激起千层浪,黄金重挫近30美元,美股亦遭受打击

原标题:耶伦一言激起千层浪,黄金重挫近30美元,美股亦遭受打击

周二(5月4日),美国财长耶伦表示,由于大规模财政支出,未来某个时候利率水平可能有必要升高以阻止任何经济过热。该讲话公布后,美元上涨,股市和黄金承压下跌。

耶伦称,财政支出可能意味着利率有必要适度升高

美国财长耶伦周一表示:“利率可能有必要提高一点点,从而保证经济不会过热”。采访内容周二被公布。美国股市应声扩大跌幅,美元短暂触及盘中高点。10年期美国国债收益率收复部分失地。

白宫新闻秘书Jen Psaki在周二表示:“耶伦肯定明白美联储的独立性,拜登同意耶伦的意见,我们很认真看待通胀风险。”耶伦在周二下午澄清称,她没有对利率水平做出预测或建议。还重申通胀不会成为问题,即使真的成为问题,也能靠美联储来解决。拜登拟议和已颁布的大规模财政支出计划此前引发了对通胀压力可能激增的担忧。美国政府和美联储官员一直淡化通胀将加速的忧虑。他们认为,今年物价上涨将是暂时的,美联储具有遏制持续通胀影响的工具。

美联储官员上一次发布经济预期是在3月,当时预测利率至少在2024年之前不会变动。

出于对美联储独立性的尊重,拜登政府一直小心避免像特朗普那样直接对美联储货币政策置评,拜登上个月甚至表示,自上任以来他没有与鲍威尔谈过话。

耶伦坚持认为,即使利率确实上升,但拜登计划的巨额支出将为经济带来净收益。耶伦说:“这些是提升我们经济竞争力和生产力的必要投资,我认为,在这些投资帮助下,我们的经济将增长更快。”为了应对新冠疫情影响,拜登政府在3月开始实施的1.9万亿美元刺激计划基础上,又提出总额约4万亿美元的一揽子财政支出方案。耶伦说:“这对经济的需求侧将产生影响,但实际上对经济供应侧的影响也相当重要。”

风险意愿消退及耶伦讲话推动,美元升至两周高位

美元周二触及两周高位,因风险意愿在股市抛售中消退,耶伦周二的讲话也支撑了美元。但她也表示,额外支出相对于经济规模来说较小。美股走低且美国国债收益率下滑,这进一步提振了美元的避险吸引力。分析人士说,经济方面的大部分好消息可能已经被市场消化。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示:

“在第一季大幅改善后,美国经济预期已与现实趋同,这意味着意外不再偏向好的方面。对许多投资者和动能交易商而言,从风险敏感货币转向避险资产的一些再平衡操作,在当前这个关口意义重大。”

周二的反弹扭转了周一的跌势,使美元比上周触及的一个月低点高出1%。

美元指数

上涨了0.3%,至91.278。该指数4月下跌了2%以上。

耶伦的加息言论加剧通胀担忧,美股扩大跌幅

在股市估值水平维持在接近二十年最高点之际,

耶伦的言论使人们对政府支出是否会刺激通货膨胀的辩论更加激烈。

对冲基金一段时间以来在以金融危机以来从未有过的速度卖出股票,尽管业绩表现出色,但股市近来却难以持续上涨。

在最近的上涨引发了对泡沫的猜测之后,耶伦关于美联储可能不得不加息的说法足以促使投资者选择离场。

City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“我们经历了如此壮观的涨势,我认为我们已经看到了动力耗尽。尽管公司业绩令人鼓舞,但却未能推动指数进一步走高。卖出成长股,买入周期股,这才是会有更大变化的地方。”截至周二收盘,

标普500

指数下跌0.67%,报4164.66点;

道琼斯工业

指数上涨0.06%,报34133.03点;纳斯达克综合指数下跌1.88%,报13633.5点.

利率风险引发金市震荡,金价一度下跌1%

耶伦讲话后,黄金从近两个半月高点1799.11回落,一度下跌逾1%至1771美元,美元走强也降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。不过渣打银行分析师Suki Cooper表示:“鉴于现货市场下行风险缓解,交易所交易产品(ETP)的资金外流已开始放缓,美联储发出的鸽派信息使风险继续偏向上行,我们继续认为第二季黄金的均价料为每盎司1775美元。”

北京时间08:15,

现货黄金

现报1777.59美元/盎司。

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